国泰创业板指数基金下跌 场外净值1.2774元
来源:金融界基金 • 2020-10-27 15:24:59
国泰创业板指数(LOF)基金10月21日下跌1.09%,现价1.282元,成交19.64万元。当前本基金场外净值为1.2774元,环比上个交易日下跌1.27%,场内价格溢价率为-0.74%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.90%,近3个月本基金净值下跌0.91%,近6月本基金净值上涨33.70%,近1年本基金净值上涨62.09%,成立以来本基金累计净值为1.2774元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2017年02月03日管理该基金,任职期内收益44.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例5.94%)、迈瑞医疗(持仓比例5.22%)、东方财富(持仓比例5.02%)、温氏股份(持仓比例3.66%)、沃森生物(持仓比例3.14%)、爱尔眼科(持仓比例3.04%)、亿纬锂能(持仓比例2.38%)、智飞生物(持仓比例2.29%)、泰格医药(持仓比例2.18%)、康泰生物(持仓比例2.02%)。
关键词: 创业板基金都跌