红塔证券发布2020年年报 营收净利同比双增

红塔证券(601236.SH)昨日晚间发布2020年年度报告,公司去年实现营业收入55.85亿元,同比增长170.37%;归母净利润14.13亿元,同比增长68.72%;归母扣非净利润14.00亿元,同比增长67.21%;经营活动产生的现金流量净额49.59亿元,上年同期为-70.63亿元。

2020年,红塔证券加权平均净资产收益率为10.21%,比上年同期增加3.43个百分点;扣非后的加权平均净资产收益率为10.11%,比上年同期增加3.33个百分点。

红塔证券2020年度利润分配预案为,公司2020年度利润分配采用现金分红方式,拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2020年12月31日的总股本36.33亿股为基数计算,每10股派发现金红利1.55元(含税),拟派发现金红利总额5.63亿元(含税),占2020年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为39.85%。本预案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过,尚需股东大会审议。

2020年,红塔证券资产管理业务、私募投资基金业务收入下降,其余业务均实现增长。

其中,零售与网络金融业务实现收入2.19亿元,同比增长35.64%,毛利率为29.85%,比上年增加16.90个百分点;证券投资业务实现收入22.21亿元,同比增长48.12%,毛利率为96.79%,比上年增加0.95个百分点;资产管理业务实现收入1408.80万元,同比下降49.53%,毛利率为-45.23%,比上年减少72.74个百分点;投资银行业务实现收入1.59亿元,同比增长264.31%,毛利率为45.77%,比上年增加101.16个百分点;信用交易业务实现收入4.61亿元,同比增长7.66%,毛利率为65.47%,比上年减少26.02个百分点;期货业务实现收入28.05亿元,同比增长1668.11%,毛利率为1.74%,比上年减少1.28个百分点;私募投资基金业务实现收入2551.14万元,同比下降43.70%,毛利率为34.75%,比上年减少4.84个百分点;基金管理业务实现收入2.31亿元,同比增长64.52%,毛利率为54.70%,比上年增加26.23个百分点。

零售与网络金融业务方面,红塔证券2020年推出了“红塔智越”财富管理品牌,“红塔证券智越财富”PC版、APP版相继上线,致力于向客户提供更专业、更全面、更高效、更贴心的服务,不断提升客户服务体验,并努力建设涵盖投资者全方位需求的财富管理体系。

证券投资业务方面,红塔证券2020年完成部分股权投资项目的退出。

资产管理业务方面,红塔证券2020年资产管理规模593.74亿元,同比增长5.94%。

投资银行业务方面,红塔证券2020年完成了1个主板IPO保荐项目、2个再融资主承销项目,同时完成了多个信用债和可交换债项目。其中,投资银行业务手续费净收入15500.70万元,同比增长120.39%;做市业务投资收益及公允价值变动损益合计379.52万元,实现扭亏为盈。

信用交易业务方面,红塔证券截至2020年末融资融券业务规模为13.01亿元,平均维持担保比例300.15%;表内股票质押式回购业务规模为46.92亿元,平均履约保障比例298.43%,表外股票质押式回购业务规模为0元。

期货业务方面,红塔证券2020年新增8只产品,共计存续7只集合管理计划,2只单一资产管理计划;风险管理业务方面,风险管理子公司开展基差交易、仓单服务、合作套保等与风险管理服务相关的试点业务。

私募投资基金业务方面,红塔证券截至2020年末管理基金10只,基金管理规模17.08亿元,报告期内基金管理规模增长93.44%;基金新增对外投资项目14个,累计对外投资项目27个,2020年基金对外投资数量增长107.69%。

基金管理业务方面,红塔证券2020年新发公募基金2只,募集规模8.91亿元,非货币公募管理规模增长9.15亿元,增幅56.07%。

2020年,红塔证券买入返售金融资产期末账面余额为56.13亿元,期初账面余额为66.64亿元,其中,股票质押式回购期末账面余额为52.08亿元,期初账面余额为62.23亿元。

2020年,红塔证券信用减值损失为1.71亿元,上年同期为3513.91万元增长386.47%。其中,融出资金减值损失为14.05万元,买入返售金融资产减值损失为2.33亿元,债权投资减值损失为-4.25万元,其他债权投资减值损失为-24.30万元,应收款项减值损失为-8100.43万元。

2020年,红塔证券现任及离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1080.33万元,两名董监高人员年薪超百万。其中,红塔证券董事、总裁李素明年薪为137.61万元,副总裁沈春晖年薪为104.56万元。

截至2020年末,红塔证券在职员工的数量合计为1442人,其中,母公司在职员工的数量为1113人,主要子公司在职员工的数量为329人。

2020年,红塔证券应付职工薪酬期末余额为6.09亿元,期初余额为5.95亿元。

2020年,红塔证券支付给职工及为职工支付的现金为5.70亿元,上年同期为4.29亿元。

据中国经济网记者计算,2020年,红塔证券员工年度薪酬福利总额为5.84亿元,按照在职员工人数计算,人均薪酬福利为40.51万元。

2020年,红塔证券无重大诉讼、仲裁事项,存6项合同纠纷。

第1项:红证利德起诉北京裕源大通科技股份有限公司,承担连带责任方为孙玉静、北京华宇杰缘科技有限公司,涉及金额为1000.00万元债权及其利息、违约金。

第2项:红证方旭起诉孙玉静,涉及金额为2000.00万元(该金额为回购本金,另有利息、违约金需计算至实际清偿日)。

第3项:红塔资产( 代“ 云中3号”资产管理计划)起诉广东凯业贸易有限公司及其关联保证人,承担连带责任方为黄彬、黄锦光、黄润耿、谢岱、广东天锦实业股份有限公司、广东兆佳实业有限公司、深圳市鑫腾华资产管理有限公司、广东鹏锦实业有限公司,涉及金额为5.51亿元。

第4项:红塔资产( 代“ 云中41号 ”资产管理计划)起诉深圳市中恒汇志投资有限公司及其关联保证人,承担连带责任方智慧城市信息技术有限公司、安防投资(中国)有限公司、涂国身、李志群,涉及金额为8.19亿元。

第5项:红塔资产( 代“ 展恒1号 ”资产管理计划)起诉佛山市中基投资有限公司、陈礼豪、陈倩盈,涉及金额为9.91亿元。

第6项:红塔资产( 代表“ 小牛1号 ”资产管理计划)起诉郭强、蔡波,涉及金额为合计720万元,另附加违约金计算至裁决书确定还款之日止。

上述合同纠纷中,红证利德诉北京裕源大通科技股份有限公司债权纠纷案后续进展为,一审法院已于2020年10月29日作出判决。一审判决为裕源大通于判决生效后十日内偿还红证利德本金1000万元,并支付利息和违约金;孙玉静承担连带清偿责任,华宇杰缘承担担保责任。被告之一华宇杰缘提起上诉,二审尚未开庭,尚未进入执行程序。

云中3号案后续进展为,2020年12月23日广东省高级人民法院作出《裁判文书生效证明》[(2020)粤高法证字2096号],关于红塔资产与凯业公司、天锦公司、黄彬、黄锦光、黄润耿、谢岱、兆佳公司、鑫腾华公司、中超公司一案的(2018)粤民初160号民事判决书已于2020年12月9日发生法律效力。本案为红塔资产代云中3号资产管理计划进行的诉讼事项,诉讼结果均由资管计划享有。

2020年,红证方旭诉孙玉静合同纠纷案、云中41号案、展恒1号案、小牛1号案皆无进展。